プロジェクトファイナンス管理と問題案件への対応

世界の景気動向に不確実性がある状況において、各企業は、様々なクライシス対応ができる組織と人材の確保が不可欠となっています。 そのためには「プロジェクトファイナンス案件の管理と債権回収」も忘れてはならない分野です。 　いかに精緻に組成されたプロジェクトファイナンス案件であっても、様々な理由で問題が発生し、スケジュールの大幅な遅れや事業採算悪化等による債務返済不履行や無配となる可能性があります。特に開発途上国における案件はこのようなリスクに常に晒されており、不測の事態に遅滞なく適切に対応することが求められます。 　本セミナーの講師は、専門科「プロジェクトファイナンス実践応用コース」講師でもある、クロスボーダーのプロジェクトファイナンスと債権回収のエキスパート 小林 文彦 氏です。 小林氏は大手総合商社で途上国向け輸出金融やPPPを含むプロジェクトファイナンスを数多く手がけ、10年間のニューヨーク駐在中には2億ドル超の鉄道車両納入契約管理業務や不振米国メーカーを買収して経営した経験を持ち、さらには11年間の国際金融公社 (IFC) 在職中アフリカ・中近東を中心に数多くの問題案件を解決した実務家です。

第1回 プロジェクトファイナンス管理

1. ポートフォリオ管理
   • プロジェクトサイクル概観
   • クロージングから案件管理へ
   • 案件管理業務と格付レポート
   • ポートフォリオレビュー
2. 問題発生から回収までのプロセス
   • 早期問題発見と不履行への対応
   • 債権回収チーム組成、戦略策定、回収プロセス
   • 自社の立場と他ステークホルダー
3. 債権回収業務での留意点
   • 契約・担保・法制度
   • 会計と税務
   • 外部専門家と回収費用
   • 債権の売買
   • 株式・出資金
4. 債権回収の実践
   • 債務リストラによる回収
   • 資産売却による回収
   • 訴訟・仲裁・示談による回収
   • ローン売却による債権処理
• 補足: 仕事のコツ

第2回 債権回収の実務 (ケーススタディ)

1. 考察する項目
   • プロジェクトの概要
   • 契約ストラクチャー
   • 問題発生後の対応
   • 債権回収の戦略とその結果
2. 取り上げるケース
   1. 中近東のセメント工場
      • 建設遅延と政情不安
   2. アフリカの鉄道民営化
      • 政府と民間事業者の関係悪化
   3. CISの食品加工会社
      • 政治体制移行後の混乱
      • 不備な法制度下での資産売却